《现金流量与运营资金管理》培训课程
【培训背景】为什么要学习本课程
解决企业财资管理中遇到的问题；
跨越这些，可以把控企业生命力，让企业走更远；
营运资本管理对于企业很重要， 但到底如何开展现金管理以提高内部资金的使用效率；
集团拥有多家下属企业，但下属企业多头开户，资金体外循环、周转慢，怎么办；
投融资的方式多式多样，企业如何选择合适的投融资方式，实现的资本结构；
企业传统融资渠道受到政策制约，如何更好地开拓创新融资产品和融资渠道；
企业跨国业务表面账上盈利，但由于汇率波动造成的汇兑损失，使得真实盈利不增反降；
资金管理是对资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。财务管理重要组成部分。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。
在风险市场，通过限制单次投入资金的比例；来控制风险。“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。企业现金流量管理水平往往是决定企业存亡的关键所在。在面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理的控制营运风险，提升企业整体资金的利用效率，从而不断加快企业自身的发展。
【课程收益】通过本课程您将学习到
了解热门现金管理框架，掌握现金管理内容与工具；
掌握管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式；
资金流动性管理，提升资金使用效率和资金价值；
学习先进资金集中管理模式与经验，提高管理水平；
【培训对象】
总经理、财务总监 财务人员、需要强化财务管理意识的企业中高层管理者。
【培训课时】
1-2天，6小时/天
【课程大纲】
一、理念篇
资金的表现形态
资金的特性
资金的运动方式
流动资金的表现形式
固定资金的表现形式
二、资金核算篇
现金核算
存款核算
票据核算
资金成本核算
案例：运用营运资金进行财务报表的详细分析
三、资金报告篇
现金日报
现金流量预测快报
现金流量表编制
现金利润差异调节表编制
四、资金预算篇
现金存量预算
应收帐款预算
负债预算
资产预算
资本性支出预算
融资方案制定及资金成本预算
资金预算考核方案设计
四、资金分析篇
资本融资力分析
债务风险防范能力分析
资金运动效率分析
资金效果分析
资金分析报告编制
案例：海尔营运资金的目标“盈利增长、现金利润”（现金流、现金为王）
五、资金控制篇
现金管理流程设计及控制
存款管理流程设计及控制
票据管理流程设计及控制
采购资金控制
信用资金控制
生产资金控制
生产资金总量控制
现金性费用资金控制
工资性费用总量控制
即期支付费用进度控制
资本性支出控制
集团管控下全流程、全价值链增值的资金管理
案例：某个企业采购资金控制管理：从价格管理到合同总成本管理，发展至毛利率目标
（ 注：以上培训内容、课时、费用仅供参考，请以实际沟通结果为准。）
◇ 备注：需要此内训课程请联系负责您的“培训顾问”或致电我们的“企业内训事业部”
◇ 企业内训事业部：联系人：王琳、座机：010-64893190、手机及微信号码：15810925980、QQ号码：2355678038
企业内训服务：
我们是国企、央企、上市公司等成长性大中型企业的管理咨询及企业培训服务商。
从2004至今，超过15年以上，持续用心提供管理咨询及企业培训服务！为各类企业超过50万名学员的培训，曾经举办过数千场企业内训，举办超过1500场以上公开课。
主要针对高层管理、中层管理、基层管理、新任经理、后备人才、骨干员工、新员工等人群提供培训。
我们提供外训及内训多种培训形式服务，有诸多客户满意的成功案例，以现场培训为主导，以在线培训为辅助。
以全年80天会员自主举办的线下公开课及线上公开课为基础，以经理成长营、员工训练营为新兴主力课程的综合性培训机构。
强大的课程体系涵盖领导力、专业能力、职业能力等职场人士必备的三大能力，帮助企业打造职业核心竞争力。
特别擅长提供：企业内训、经理成长训练营、员工职业化集训营、新员工入职培训、销售精英训练营、公开课、在线商学院.培训。
全方位人才培养整体解决方案能满足客户在所有层次的人才培养需求，凭借卓越的专业能力和持续的创新精神，获得了诸多客户的认可。
内训服务流程：
1) 企业根据面临的问题，提出具体培训需求。
2) 根据贵单位的培训需求，确定内训讲师，设计初步培训方案。
3) 通过电话访谈与客户人力资源部门和参训学员代表或上级主管进行沟通，进一步了解企业面临的问题和培训需求。
4) 在上述沟通和调研基础上，根据实际沟通结果修订培训方案。
5) 客户确认度身定制的培训方案。
6) 签订具体内训服务合同。
7) 制订培训教材，配合客户进行培训的现场安排。
8) 课程实施，通过理论讲授、案例分析、互动交流、小组探讨、情景模拟等形式开展针对性的内训服务工作。
9) 课程结束后对培训效果进行评析，并进行相关跟踪服务。
◆ 北京联合智训企业管理咨询有限公司 企业内训事业部
培训讲师：陈光老师
北京联合智训企业管理咨询有限公司 财务培训、税务培训 培训主讲师
★ 财务沙盘模拟 ★ 非财经理财务管理 ★ 内部控制 ★ 预算管理 ★ 风险管理 ★ 财务报表阅读与分析 ★ 资金管理 ★ 财务团队管理 ★ 纳税筹划和合理避税 ★ 财务与项目管理 ★ 股权激励 ★ 投融资与资本运营 ★ 上市、并购与重组
学识广博，讲课注重实践，语言简练、风趣、幽默，有很强的感染力，能够有效的调动学员的积极性，课堂气氛非常活跃。讲课深入浅出，能够从抽象的理论和复杂的现实中谈古论今、引经据典，演绎出精彩的分析。紧扣企业实际经营状况，将深奥的金融财务管理理论、管理方法以及自己的管理心得以一种轻松、愉快、诙谐、幽默的方式传授给学员。在传授学员知识和技能的同时帮助学员培育自己的管理哲学和管理思想。
陈光老师主讲财务课程：
财务沙盘模拟：
《（非）财务人员沙盘模拟》
非财经理财务管理：
《非财经理的财务管理》在线公开
《非财务人员的财务管理》
《高管财务管理》
内部控制、预算管理、风险管理：
《内部控制与风险合规管理》
《财务管理与风险管控》
《节流增效-企业全面预算控制管理》
《集团全面风险管理体系》
《企业内部控制》
《全面预算管理》
《企业风险管理》
《成本分析与控制》
《制造业成本核算与控制》
《房地产企业内部控制以及政策解读》
《汽车行业财务风险管理及案例分析》
《银行风险管理》
财务报表分析：
《企业财务报表分析》
《非财务经理如何读懂三大财务报表》
资金管理：
《现金流量管理》
《资金管理》
《人工台帐与财务精细化》
财务团队：
《 高效财务团队建设管理》
《财务执行力》
《财务经理的职业素养提升》
《企业文化与财务管理》
《企业财务战略》
《大财务与全员财务管理》
《企业财务战略管理》
《财务战略》
纳税筹划和合理避税：
《企业财务增长的金钥匙——企业内部控制与税收筹划》
《如何前瞻性做好税收规划》
《企业纳税筹划和合理避税》
《企业营改增及税务风险控制》
《新会计准则学习与税收筹划运用》
《税收筹划》
《税务稽查》
《企业内部控制与税收筹划》
《企业税法解读与税收筹划》
《个税汇缴管控、税务规划》在线内训
《企业税法知识讲解（企业所得税、增值税部分）及纳税筹划》
财务与项目管理：
《企业财务管理与项目管理》
股权激励：
《股权激励机制操作》
投融资、资本运营：
《企业投资融资与现金流管理》
《企业投融资策略》
《企业融资模式与方法》
《投融资与战略管理》
《企业资本运营》
《资本运营中的企业问题解决》
上市、并购：
《企业上市与资产重组》
《并购重组实操》
陈光老师授课风格：
实战＋可用：20年精炼节税锦囊，拒绝理论、现场答疑、力求实用。
案例＋生动：让税务知识变得有趣，以案说法，通俗易懂。
前瞻＋独特：深刻的行业背景和实战经验，站在专业领域的最前沿，帮助企业转换视角。
1992年毕业于中央财经大学 税务学院
北京航空航天大学硕士
黑龙江省国税局从事税收专管工作及纳税检查教学近十年
国际知名企业、投资机构从事投资融资、财务管理工作近十年
在企业内部控制、企业财务战略、财务管理与项目管理、纳税筹划等方面有丰富的授课经验，具有8年的大企业管理经验和5年咨询顾问经历。
陈光老师培训经历：
曾在中央财经大学经济学院、清华大学长三角研究院担任聘任副教授具有10多年大企业管理经验，特别在企业并购重组、资本运营、企业财务战略、投资与融资上市、纳税筹划等方面有丰富的管理及授课经验。
受邀为不同类型的企业、知名学府、政府部门做过多次大型演讲及授课。受邀在全国各地主持多种主题研讨会，全国学员近万人。
接受过多家媒体专访并报道，多家门户网站栏目<前沿讲座>主讲。
曾经辅导过多家拟上市企业及品牌公司，促使企业快速成长，获得极大反响与口碑。
主持过北汽福田汽车股份有限公司等多家知名企业财务风险以及全部内部控制流程咨询项目。丰富的内部控制以及财务审计经验。
受聘航天信息股份有限公司（上市公司）并主持企业内部控制与风险管理职业资格鉴定与教材编写，并在其国内分公司主讲内部控制课程。
连续多年在清华大学财务总监***研修班、北京大学投资与融资***研修班等研修班担任主讲师资。
-多年来曾为多家全球500强企业和行业品牌公司提供过专业培训与管理咨询，其中包括：
中国海洋石油、长庆油田、中国石油、中国石化、中石油中亚管道、中国移动、IBM中国、北汽福田汽车股份有限公司、中国普天、北京用友财务、北京住总集团、北京城建、首开集团、中铁四局、韩国三星、中国银行、招商银行、万科集团、中国电力、肯德基、天津顶津、莲花集团、海大集团、石化盈科、中国进出口银行、人大地产总裁班、陆风集团、北京经济技术投资开发总公司、华电集团、南方航空、华电集团、清华大学总裁班。
陈光老师合作客户：
清华大学总裁研修班、卓越财务管理实战型***研修班、北京大学投资与融资企业家班、北京大学法学院政府管理培训班、北京大学资本运营投资与融资实战班、中国人民大学农业MBA实战班、中央财经大学经济学院在职研究生班及财务总监***研修班、北京航空航天大学MBA班、天津财经大学MBA班、西南财经大学MBA班、江苏省无锡市金融论坛等
***税务总局、中国石化、中航油、中海油、***电网、北京供电局、北京热力集团、中冶置业、金隅地产、海大饲料、冀东水泥、烽火科技、南方股份、中国铝业、四维科技、江西江铃汽车、安徽奇瑞汽车、北汽福田汽车、中粮集团、中国农业银行、中国民生银行、中国光大银行、吉林省农村信用社、山西省农村信用社、陕西省邮政系统、河北省衡水邮电局、杭州中小企业学会、《中外管理杂志》、等上市公司或国有企业、中小企业等。
陈光老师主讲财务课程：
财务沙盘模拟：
《（非）财务人员沙盘模拟》
非财经理财务管理：
《非财经理的财务管理》在线公开
《非财务人员的财务管理》
《高管财务管理》
内部控制、预算管理、风险管理：
《内部控制与风险合规管理》
《财务管理与风险管控》
《节流增效-企业全面预算控制管理》
《集团全面风险管理体系》
《企业内部控制》
《全面预算管理》
《企业风险管理》
《成本分析与控制》
《制造业成本核算与控制》
《房地产企业内部控制以及政策解读》
《汽车行业财务风险管理及案例分析》
《银行风险管理》
财务报表分析：
《企业财务报表分析》
《非财务经理如何读懂三大财务报表》
资金管理：
《现金流量管理》
《资金管理》
《人工台帐与财务精细化》
财务团队：
《 高效财务团队建设管理》
《财务执行力》
《财务经理的职业素养提升》
《企业文化与财务管理》
《企业财务战略》
《大财务与全员财务管理》
《企业财务战略管理》
《财务战略》
纳税筹划和合理避税：
《企业财务增长的金钥匙——企业内部控制与税收筹划》
《如何前瞻性做好税收规划》
《企业纳税筹划和合理避税》
《企业营改增及税务风险控制》
《新会计准则学习与税收筹划运用》
《税收筹划》
《税务稽查》
《企业内部控制与税收筹划》
《企业税法解读与税收筹划》
《个税汇缴管控、税务规划》在线内训
《企业税法知识讲解（企业所得税、增值税部分）及纳税筹划》
财务与项目管理：
《企业财务管理与项目管理》
股权激励：
《股权激励机制操作》
投融资、资本运营：
《企业投资融资与现金流管理》
《企业投融资策略》
《企业融资模式与方法》
《投融资与战略管理》
《企业资本运营》
《资本运营中的企业问题解决》
上市、并购：
《企业上市与资产重组》
《并购重组实操》
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